Innehållsförteckning
Kursen sätts genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften. Summan, som även kallas för fondförmögenhet, delas sedan med antalet fondandelar som fonden har och då får man fram NAV-kursen.
Vad står NAV-kurs för?
* NAV, Net Asset Value, är den totala fondförmögenheten efter avdrag för förvaltningskostnaden, delat med antalet i fonder. Prisinhämtningen för beräkningen av handels-NAV kan göras vid olika tidpunkter. Handelskursen är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder.
Vilken NAV-kurs får jag?
NAV-kursen är värdet på fondens sammanlagda värde minus avgifter, delat med antalet andelar. Fondens NAV-kurs sätts vid olika tidpunkt och frekvens beroende på fonden och fondbolaget, ofta en gång per dag. Du vet inte till vilken kurs du köper fonden, det kan du bara bli varse i efterhand.
För merparten av de fonder du kan handla via SEB gäller daglig kurssättning, det vill säga att en ny så kallad NAV-kurs räknas fram varje vardag. För vissa fonder fastställs kursen efter fondens bryttid samma dag som order registrerats.
Hur bestäms Fondkurs?
Vad är fondens kurs och hur beräknas den? För att få fram en fonds kurs, det vill säga hur mycket den är värd, summeras alla dess tillgångar minus avgifter. Summan delas sedan med antalet fondandelar som den specifika fonden har. Resultatet är fondens NAV-kurs.
Varför uppdateras inte fondkurser?
Antivirusprogram och brandväggar kan också hindra att börskurserna uppdateras. I ditt antivirusprogram är det filer med ändelsen *.
Vad betyder snittkurs?
Med genomsnittskurs menas den genomsnittliga kursen på en valuta under en redovisningsperiod. Om ett företag har en utländsk verksamhet ska de värden som finns i den utländska verksamhetens resultaträkning räknas om till moderföretagets redovisningsvaluta.
Är hög NAV-kurs bra?
Begreppet NAV-kurs är en användbar parameter när du ska välja mellan likvärdiga fonder, det är rensat för avgifter. Om två fonder har en avkastning om 10 procent, den ena fonden har en avgift på 1 procent och den andra en avgift på 2 procent så har alltså den fonden med högre avgift presterat bättre, förklarar han.
När sätts Fondkursen?
Fondkursen räknas ut och sätts dagligen. Alla fonder har en bryttid – stopptid när du senast måste lägga din fondorder för att få den fondkurs som beräknas närmast efter bryttiden. Det betyder att du inte vet exakt vilken kurs per fondandel du får på ditt köp eller försäljning.
Hur ofta uppdateras Avanza?
Fondernas andelsvärde fastställs när den handlas, som mest endast en gång per dag, till skillnad från aktier vars värde prissätts varje gång det sker en affär, kontinuerligt över dagen.
Hur prissätts en fond?
Den beräknas genom att lägga ihop fondens alla tillgångar, dra av förvaltningsavgiften och sedan dela summan med antalet andelar. Till skillnad från aktier så sätts fondkursen endast en gång per dag. Aktier prissätts kontinuerligt över dagen. När tillgångarna som fonden äger ökar i värde, stiger också andelsvärdet.